Opção trading mercado australiano

The Motley Fool.

Você está olhando para gerar renda de seus investimentos? Abra seus olhos para investir em empresas americanas e usando opções para conservar seus resultados. & # 13;

As opções são assustadoras? & # 13;

Eles assustam muitas pessoas. As opções de ações - do tipo que são negociadas em trocas - adquiriram reputação de ser perigosas e imprevisíveis, uma coisa que os investidores sensatos devem registrar na mesma pasta (circular) com idéias como "day trading" e "colocar todo o seu dinheiro em uma grande pilha e incendiar. "& # 13;

A reputação não é inteiramente injustificada. "Opções de negociação" tende a funcionar tão mal como "dia ...

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Você está olhando para gerar renda de seus investimentos? Abra seus olhos para investir em empresas americanas e usando opções para conservar seus resultados.

As opções te assustam?

A reputação não é inteiramente injustificada. O "Opções de negociação" tende a funcionar tão mal como o "dia de negociação" para muitos que tentam e, em certa medida, as opções foram alinhadas pelo mesmo pincel que fez dos "derivados" uma palavra ruim após a Grande Explosão do Banco de 2008.

Mas nós pensamos que o "mau representante das opções é exagerado. Com um pouco de conhecimento e cuidado, as opções podem ser ferramentas muito úteis, mesmo para os investidores conservadores.

Uma ferramenta útil em tempos incertos.

Aqui na Austrália, o mercado de opções é bastante pequeno e bastante ilíquido. O exato oposto é verdadeiro nos EUA. O mercado de opções é enorme e cresce rapidamente. Com cortesia de corretores on-line baratos, como a OptionsXpress e Interactive Brokers, os investidores australianos podem negociar rápida e facilmente as opções dos EUA.

A maioria dos investidores lidará com opções padronizadas e cambiais em ações ou índices, que vêm em dois sabores básicos: colocações e chamadas. Uma chamada permite que você compre (ou "afasta-se") um estoque a um preço específico, e uma colocação permite que você o venda - na sua opção (daí o nome).

Você pode comprar puts e chamadas, ou você pode criá-las e vendê-las - um processo chamado de "escrever" opções. De qualquer forma, geralmente é um pouco mais complicado do que comprar um estoque - você não terá problemas para descobrir.

As opções que você compra (ou vendem) são boas para um período de tempo definido, após o qual eles simplesmente expiram se não forem utilizados. Esses são o básico. Soa simples, não é? Mas se você pensar sobre isso por um minuto, você pode ver toda uma gama de possibilidades.

No nível mais simples, as opções são uma maneira barata de assumir uma posição se você acha que um grande movimento está acontecendo. Pense que os bancos estão em outra rodada de problemas, mas não querem o risco de uma grande posição curta? A compra na Bank of America (NYSE: BAC) ou outros bancos permite que você ocupe essa posição sem mais risco do que o custo das opções.

As ações de Think Apple (Nasdaq: AAPL) verão um grande golpe uma vez que o iPhone 5 seja finalmente lançado, mas não tem uma tonelada de dinheiro extra para investir? A compra de chamadas permite que você obtenha um pouco dessa vantagem sem um enorme compromisso de dinheiro inicial.

Mas estamos apenas arranhando a superfície. Como sobre uma maneira de baixo risco (realmente) de aumentar os retornos de seus estoques de dividendos em momentos em que o mercado não parece estar indo a lugar algum? Como, digamos, agora?

Uma estratégia de opções para o resto de nós, agora mesmo.

Todos sabemos que um estoque que paga um bom dividendo sólido através de bons momentos e ruim é uma ótima coisa para ter. Grandes ações de dividendos dos EUA, como o gigante farmacêutico Johnson & amp; Johnson (NYSE: JNJ) ou chip e o rei da bebida efervescente PepsiCo (NYSE: PEP) são as pedras angulares de muitas carteiras. Mas estoques como estes não tendem a ser grandes produtores, e é por isso que você pode considerar usar uma estratégia de opções de baixo risco chamada escrita chamadas cobertas para aumentar seus retornos.

Esta é uma estratégia simples que qualquer investidor pode usar. "Coberto" significa que possuímos o estoque subjacente - isso é o que o torna baixo risco - e estamos escrevendo chamadas, o que significa que estamos vendendo a outra pessoa o direito de "afastar" o estoque que possuímos a um preço predefinido.

As porcas e parafusos das chamadas cobertas.

O primeiro passo é escolher um estoque adequado, uma empresa que você gosta, mas não é provável que veja um grande crescimento. Isso pode ser um estoque que você já possui, ou você pode comprar um.

Digamos que você comprou 200 ações da McDonald's (NYSE: MCD) em US $ 85. Você acha que, embora não seja provável que não funcione, também não vai para a lua, não é por isso que você comprou. Você pode escrever duas chamadas (cada opção cobre 100 ações) que dão a alguém o direito de comprar o estoque de você em US $ 95 entre agora e meados de janeiro. A partir da escrita, o mercado pagará US $ 1,50 por ação por essas chamadas, ou US $ 150 cada.

Como isso pode acontecer? Existem três possibilidades:

O stock vai bem. Surpresa! A popularidade inesperada do novo Eel McNugget chocante impulsiona o estoque de Mickey D para um enorme $ 110 em janeiro. Mas, infelizmente, sua vantagem é limitada - suas ações são chamadas de $ 95. Ainda assim, você ganha US $ 10 em lucro, mais os $ 1,50 por ação que você obteve por escrever as chamadas. Isso é um ganho de 13% ali, além de qualquer dividendo que você coletou - não muito pobre para um estoque de blue-chip que você manteve por apenas alguns meses. O estoque leva um golpe. Ou talvez o Eel McNugget seja um fracasso épico, o estoque cai para US $ 60 e suas chamadas expiram sem usar. Isso é um risco com qualquer estoque. Mas pelo menos você fez $ 1,50 por ação, e você pode escrever outro conjunto de chamadas em janeiro. O preço das ações permanece mais ou menos plano. Ele sobe um pouco, ou pouco, mas não mais de US $ 95, e suas chamadas expiram inutilizadas. Parabéns! Você manteve um estoque estável durante um período de incerteza do mercado e obteve algum dinheiro extra através dessas chamadas (e talvez um dividendo também).

O resultado: uma vantagem incremental.

Como você pode ver, o maior risco com uma estratégia de chamada coberta é que você vai perder alguma vantagem se o estoque decolar de repente. Mas você ainda ganhará lucro - e se você acha que um estoque provavelmente decolar, não é um candidato para essa estratégia.

Escrever chamadas cobertas não vai fazer você uma fortuna durante a noite. Mas pense nisso desta forma: um estoque como o McDonald's vale a pena ser proprietário por seu crescimento constante e incremental e um sólido rendimento de dividendos de cerca de 3%. Se você comprar o McDonald's em US $ 85 e escrever chamadas cobertas quatro vezes ao ano por cerca de US $ 1 por vez, esse rendimento de 3% se torna mais como um rendimento de 7% ou 8% - para um total de talvez 30 minutos de trabalho adicional ao longo do curso de um ano. Você não gostaria de possuir um estoque como esse?

Este artigo foi originalmente escrito por John Rosevear e publicado em Fool. Foi atualizado. Artigo autorizado por Bruce Jackson.

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Opções de negociação.

A negociação de opções é uma forma de negociação de derivativos que permite negociar no mercado de valores mobiliários australiano. Existem várias estratégias de opções que os comerciantes podem usar para ajudar a melhorar o desempenho de seu portfólio.

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Quais são as opções?

As opções são contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender títulos subjacentes a um preço predeterminado em ou antes de uma data específica. Como os warrants, as opções são listadas em trocas regulamentadas, como a Australian Securities Exchange (ASX), e são especificamente referidas como Exchange Traded Options (ETOs).

As opções podem ser negociadas em vários tipos de títulos subjacentes, sendo as ações mais populares (ações), índices e fundos negociados em bolsa (ETFs). Existem também muitas estratégias de opções que podem ajudar os comerciantes a limitar seus riscos e aproveitar as oportunidades de mercado.

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O que é o comércio de opções?

As opções permitem aos comerciantes "bloquear" um futuro preço de compra ou venda de ativos subjacentes. O preço fixo que você concorda não mudará e é esse elemento fixo que os investidores e os corretores inteligentes confiam.

As opções são de duas formas: chamadas e colocações. Uma opção de compra dá ao comprador do contrato o direito de comprar a um preço específico (também conhecido como o "preço de exercício"). Alternativamente, uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender a um preço específico. As opções podem ser trocadas por telefone com nossa equipe de negociação ou na plataforma webIRESS. Veja mais informações sobre contas e formulários de opções.

Por que as opções comerciais?

Existem várias vantagens na negociação de opções. As opções negociadas em câmbio (ETOs) permitem aos investidores diversificar e expandir suas carteiras de investimento e também podem protegê-las das flutuações do mercado.

Ganhe renda do seu portfólio de ações - Você pode escrever opções contra ações que você já possui para ganhar renda adicional. Embora isso gere renda inicial do prémio, você será obrigado a entregar as ações ao preço acordado se a opção for exercida. Beneficiar de mercados em aumento e queda - Você pode lucrar com uma opção de compra em um mercado em crescimento, bloqueando um preço de compra e beneficiando do crescimento do capital da garantia subjacente ao longo do tempo. Ou você pode se beneficiar de uma opção de venda em um mercado em queda bloqueando um preço de venda alto antes que o valor da segurança caia. Hedge contra quedas de preços das ações - Uma opção de venda oferece o direito de vender suas ações a um preço pré-definido pela vida da opção em troca do pagamento de um prêmio. O preço pré-estabelecido se aplica, não importa quão baixo o preço da ação pode cair. As opções de compra podem ser usadas para compensar possíveis quedas nos preços das ações e, portanto, a queda no valor do seu portfólio. Alavancar seu portfólio - Você pode alavancar sua negociação de ações para aumentar suas oportunidades de investimento através de opções de compra, que envolvem apenas o pagamento de um prêmio e não o valor total das ações.

Estratégias de opções.

As muitas estratégias de negociação que envolvem opções podem torná-las aparentes, mas todas as estratégias de opções são baseadas no mesmo princípio. Algumas estratégias só podem parecer mais complexas porque elas são criadas a partir de múltiplas opções. No entanto, você deve se certificar de que está ciente de como os preços das opções são afetados pela volatilidade e outros fatores, bem como por movimentos no preço subjacente das ações.

Familiarizar-se com uma variedade de estratégias irá ajudar com a sua compreensão geral das opções de negociação, bem como ajudá-lo a aproveitar as oportunidades nos mercados. Alguns exemplos de estratégia incluem condor de ferro, chamada coberta, colcha protetora e coleira protetora.

Qual a diferença entre nossas plataformas padrão e pró?

Financiando suas opções de negociação.

Você pode financiar sua negociação de opções usando dinheiro em uma Conta de Caixa de Mercados da CMC, ou um empréstimo de margem de provedores de empréstimos de margem selecionados, como o Leveraged. Com um empréstimo de margem, você pode alavancar seu portfólio para aumentar suas oportunidades de investimento.

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Investir nos produtos derivados da CMC Markets traz riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. Você poderia perder mais do que seus depósitos. Você não possui ou possui algum interesse nos ativos subjacentes. Recomendamos que você procure conselhos independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Os spreads podem aumentar dependendo da liquidez e da volatilidade do mercado.

A informação neste site é preparada sem considerar seus objetivos, situação financeira ou necessidades.

Como negociar os mercados dos EUA da Austrália.

O índice de mercado australiano ASX200 ganhou 14,9% em 2013. De acordo com um estudo realizado pela Australian Stock Exchange (ASX) (ASXReport). Para os 20 anos até 2012, as ações australianas retornaram 8,7% ao ano. Os ganhos em 2013 são um aumento de 71% na média de 20 anos! Mas, apesar deste retorno espetacular, o mercado de ações norte-americano, representado pelo índice S & P500, ganhou 27,4% em 2013.

Então, por que você não está negociando ações nos EUA?

De acordo com esta tabela Forbes (SP500), o índice S & P500 dos EUA tem uma média de 8,21% nos últimos 20 anos, um pouco atrás do índice líder da ASX. Portanto, esses dados sugerem que o investimento no mercado australiano nos últimos 20 anos poderia ter sido mais lucrativo.

Mas como o corpo de governo da atividade de investimento australiana define para todo o investimento, "O desempenho passado não é um reflexo do desempenho futuro!" Uma desaceleração da economia chinesa está claramente afetando a economia australiana e, de forma alguma, a média australiana sugeriria que eles iriam sentir-se "rico" no atual ambiente econômico.

Setor de tecnologia nos EUA.

Embora a economia dos EUA tenha muitas das mesmas influências que a Austrália; A China é o maior parceiro comercial; rico em recursos; uma nação bem desenvolvida, eles têm um fator determinante que oferece uma vantagem distinta para o investidor experiente: Tecnologia.

As principais empresas de tecnologia da informação (TI) do mundo estão listadas nos EUA e, como este artigo está sendo escrito, algumas das principais empresas de tecnologia chinesas também estão em processo de cotação nos mercados de ações dos EUA. Os gostos da Apple Computers, Google Inc, Oracle, Facebook, Twitter, Netflix e LinkedIn estão direcionando os mercados dos EUA mais alto ano após ano. A próxima Alibaba, a maior empresa de comércio eletrônico da China, também ajudará a impulsionar os retornos dos investidores nos próximos anos.

Investir no mercado de ações dos EUA da Austrália.

Investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos, da Austrália, nunca foi tão simples. Quando eu comecei pela indústria em 1998, para comprar estoques dos EUA, você precisava usar um corretor internacional e ter uma conta de serviço completo. Seria bastante razoável pagar entre US $ 100 e US $ 150 em taxas de corretagem, em comparação com o preço de desconto de US $ 15 mínimo que é cobrado através da Halifax Trader Work Station (TWS).

Existem 3 componentes-chave que você precisa estar ciente ao investir no mercado de ações dos EUA da Austrália. Esses são:

Análise da empresa e seu processo de tomada de decisão Intercâmbio de acesso à conta e atividade comercial Flutuações cambiais.

Análise da empresa e seu processo de tomada de decisão.

As informações da empresa para as empresas listadas nos EUA são muito mais acessíveis do que as empresas listadas na Austrália. Na verdade, você pode acessar mais informações de graça do que você pode comprar nos serviços de assinatura. Sites financeiros simples, como Yahoo! Finanças ou o Google Finance fornecerá toda a informação que você precisará. Depende de você decifrar como interpretar esses dados.

Contabilizando o acesso à conta e a atividade de negociação.

Aqui, em Halifax Investment Services, usamos o Trader Work Station (TWS). Esta é uma plataforma de corretagem online que lhe dará acesso à negociação de quase todo o estoque, opção, moeda ou produto de futuros no mundo. O back-end é desenvolvido por um dos principais corretores on-line dos EUA. E o custo para o comércio é excepcionalmente baixo.

Tal como acontece com todas as plataformas de corretagem on-line, se você não estiver familiarizado com elas, pode demorar um pouco antes de efetuar pedidos eficientes. Mas um modelo de demonstração (conta demo) é fornecido para ajudá-lo a aprender as cordas.

Flutuações da moeda.

O ponto final das flutuações cambiais é um aspecto frequentemente negligenciado da negociação internacional. Se você fosse abrir uma conta de corretagem, transferir capital e, em seguida, começar a negociar ações dos EUA, por exemplo, um aumento no dólar australiano (AUD) significa que o valor de sua moeda dos EUA (e posições de ações) será reduzido quando convertido de volta para AUD .

Agora, você não pode transferir seu capital de volta para o AUD em breve. Mas o valor de sua conta mostrará um declínio (com todas as outras coisas sendo iguais) em um aumento do AUD, já que a plataforma converte o valor de volta para a moeda local.

Estratégias de negociação.

Mas não tenha medo! Existem estratégias que você pode implementar para proteger ou compensar um aumento potencial no AUD. Uma posição de Margem FX ou compras de ações na FXA (Guggenheim CurrencyShares Australian Dollar Trust Exchange Traded Fund) são dois métodos de cobertura de sua exposição cambial.

Câmbio.

Alguns investidores realmente procuram a oportunidade de mudar o câmbio para melhorar sua rentabilidade. Por exemplo, se você perceber que o AUD está em níveis elevados e para ter o potencial de cair, você poderia transferir fundos para USD para se beneficiar com o declínio no valor. Então, quando o AUD é menor, transfira fundos de volta ou então implemente uma posição de hedge.

Existem literalmente dezenas de milhares de empresas listadas nas várias bolsas de valores dos EUA, bem como milhares de fundos trocados (ETFs) que lhe proporcionam a oportunidade de obter exposição a praticamente qualquer mercado, indústria ou empresa no mundo. Toda essa indústria é apoiada por um órgão de governo altamente regulamentado.

TOP 100 Stocks.

Se parece que tudo muito esmagador, você poderia simplesmente se concentrar nos 100 melhores estoques, ou empresas-chave em certas indústrias. Alternativamente, nós fornecemos um serviço de recomendação para estratégias de médio e curto prazo que são adequadas para investidores maiores para pequenos investidores.

O mercado de ações dos EUA tem mais atividade de volume do que as próximas três principais trocas juntas. É uma ótima maneira de diversificar os riscos de exposição a Mineração e Banca que é tão predominante na bolsa de valores australiana. Ao mesmo tempo, os riscos que anteriormente dissiparam muitos investidores hoje não são tão válidos; como o custo de negociação, a acessibilidade da informação e a implementação de estratégias para negar o risco cambial.

Iniciar.

Se você quiser saber mais sobre investir ou negociar ações no mercado de ações dos EUA, entre em contato conosco hoje.

Matthew Brown - US Stocks & amp; Especialista em opções.

US Equity & amp; Opção de conselheiro de clientes.

Halifax Investment Services.

Número de licença de serviços financeiros australianos da ASIC - 225973.

Matthew é um Representante Autorizado da Halifax Investment Services (Halifax). A Halifax fornece serviços de corretores, incluindo serviços completos e serviços de desconto usando múltiplas plataformas de negociação.

Desde 1998, Matthew esteve envolvido no setor de Serviços Financeiros, oferecendo serviços de assessoria de ações, opções e CFD, consultoria comercial, gerenciamento de fundos e serviços educacionais. Matt é um Representante Autorizado da Halifax Investment Services, fornecendo análises e recomendações para negociação de chamadas cobertas nos mercados dos EUA e usando os Fundos negociados em bolsa (ETFs).

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Seu Guia Completo de Opções de Negociação no ASX.

Uma introdução às opções de negociação.

As opções muitas vezes são colocadas na cesta "muito difícil" para muitos investidores. Para começar, há muito jargão que é jogado ao redor. Algumas das estratégias de opções soam mais como espécies exóticas do que qualquer coisa a ver com os mercados.

Existem condores de ferro, borboletas, straddles, coleiras e estrangulamentos. Na verdade, existem dezenas de outras estratégias que podem colocá-lo antes de começar.

Embora estes sejam muito complicados, é importante entender que todas as estratégias de opções são derivadas de apenas dois blocos de construção - uma opção de compra e / ou uma opção de venda. Esses dois tipos de opções podem ser agrupados (ou usados individualmente) para formar uma série de estratégias que podem ser aplicadas a qualquer condição de mercado.

Uma vez que você tenha a cabeça em frente a esses dois blocos de construção, você logo começará a entender como as opções funcionam.

Escrito pelo especialista em negociação de opções Matt Hibbard, você descobrirá um recurso fácil de ler e sem jargão em quais opções são, o tipo de opções disponíveis, como valorizar uma opção, como trocar uma opção e # 8230 e mais . Para fazer o download de um relatório gratuito agora, vá aqui. ]

Uma opção de chamada foi explicada.

Vamos começar com uma opção de chamada. Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar ações em uma empresa a um preço especificado até a opção expirar. Isso ainda pode parecer um pouco de jargão - então, deixe-me dar um exemplo.

Se a Telstra estiver negociando em US $ 5,30, e você acha que o preço está prestes a subir, você poderia comprar as ações diretamente. 1.000 ações custariam US $ 5.300 mais a corretora.

Em vez disso, você poderia comprar uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 5,40 que expira em cerca de três meses. Isso pode custar-lhe cerca de 15 centavos por ação.

Cada contrato de opção é tipicamente para uma centena de partes. Então, para comprar o equivalente a 1.000 ações, você precisaria comprar 10 contratos de opção de compra. Neste exemplo, estas 10 opções de compra custarão US $ 150 mais a corretora.

Por que $ 150? São 10 contratos com 100 ações por contrato, 15 cêntimos por ação (conhecido como o prêmio).

A opção comercializa como qualquer outro mercado. É uma mistura de compradores e vendedores fazendo ofertas para chegar a um preço ao qual uma transação ocorre. No mercado de ações, isso geralmente é chamado de "preço do último comércio". Na opção vernácula, este preço de comércio é conhecido como o "premium".

Como um comércio compartilhado, as opções têm duas partes em uma transação. O comprador da opção de compra paga um prêmio pelo direito de exercer sua opção em qualquer momento até o prazo de validade.

O vendedor de opções de chamada assume uma obrigação em troca de receber o prémio. Se a opção for exercida, eles devem entregar as ações no exercício (também conhecido como 'strike'), mesmo que as ações estejam negociando com um valor maior.

Vamos ver como o exemplo funciona.

Voltemos ao exemplo da Telstra. O investidor que comprou as ações usou US $ 5.300 de capital. Cada centavo que a Telstra ultrapassa o preço de entrada de US $ 5,30 torna o investidor de US $ 10 em lucro.

Enquanto isso, o comprador da opção de compra só cometeu US $ 150 em capital para dar-lhes exposição a qualquer vantagem na Telstra. Diretamente, você pode pensar que o comércio de opções de chamadas é um negócio muito melhor. No entanto, o comércio de opções vem com suas próprias limitações.

Primeiro, o preço da ação deve chegar a US $ 5,40 (o preço de exercício) antes que a opção tenha algum valor subjacente. Você pode ter visto isso como "valor intrínseco".

Como todas as opções têm datas de validade, também tem que chegar a esse preço antes da expiração da opção. Uma vez que uma opção expira sem ser exercida, ela deixa de ter algum valor.

Além disso, o comprador da opção precisa recuperar o dinheiro que gastaram comprando a opção. Neste exemplo Telstra, isso é 15 centavos. O preço da ação da Telstra teria que chegar a US $ 5,55 antes da opção de compra, o comprador poderia fazer algum dinheiro. Esse é o preço de exercício de US $ 5,40 mais o valor que pagaram no prêmio, 15 centavos.

Você verá isso como o "ponto de equilíbrio". Para o comprador compartilhado, o ponto de equilíbrio é de US $ 5,30 mais corretagem. Para o comprador da opção de chamada neste exemplo, isso é $ 5.55 mais a corretora.

Enquanto a opção de compra usa muito menos capital, também depende do aumento do preço muito mais do que o comércio de ações antes de ganhar dinheiro. Todo o tempo, o valor da opção está se depreciando cada dia à medida que o tempo marca até o final do prazo.

Você pode ver como é um trade-off entre os dois. Um usa menos capital, mas vem com seu próprio conjunto de limitações.

O que acontece quando a opção expira.

Se a Telstra estiver negociando abaixo de US $ 5,40, o comprador da opção de compra não exercerá sua opção porque não há motivo para isso. Não vale a pena pagar $ 5.40 (o preço de exercício da opção) se eles podem comprar as ações mais baratas no mercado. Se a opção não for exercida, a opção vendedor mantém o prémio.

Se a Telstra estiver negociando em US $ 5,40 ou acima, o comprador da opção de compra exercerá sua opção. Eles vão fazer isso porque a opção lhes permite comprar as ações mais baratas do que se tivessem que comprá-las no mercado. Nesse caso, o vendedor da opção de compra deve entregar as ações no preço de exercício (US $ 5,40 neste exemplo), mesmo que o preço da ação esteja negociando mais alto no mercado.

Observe que as opções não estão disponíveis em todas as ações listadas no ASX. Eles estão principalmente disponíveis em ações nos principais 50 ações da ASX e um punhado de outras. As opções também vêm com uma variedade de preços e datas de validade diferentes, dando-lhes uma grande flexibilidade.

Se você deseja descobrir se você pode negociar opções em uma empresa que lhe interessa, aqui está o que você faz. Vá o site ASX em asx. au e clique na guia "Preços e pesquisa", na parte superior esquerda.

Em seguida, clique na guia "Preços" e, em seguida, insira o código de compartilhamento da empresa que lhe interessa. Clique em 'Ir' e a página a seguir aparecerá. Para este exemplo, selecionei BHP [ASX: BHP].

Descubra se você pode negociar opções em uma empresa.

Fonte: site da ASX.

Clique no link 'Opções' que eu rodei no vermelho acima. Isso irá levá-lo até uma página que enumera todas as opções disponíveis para essa ação, incluindo opções de chamada e colocação, e os diferentes preços de exercício e datas de validade.

Para comprar uma opção de compra, você quer ter certeza de que o preço da ação aumentará acima de seu preço de equilíbrio antes da expiração da opção. Caso contrário, você está apenas perdendo o prêmio que gastou na compra da opção.

Vamos fazer uma recapitulação rápida nas opções de chamadas.

Para lhe dar uma recapitulação rápida, uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar ações em uma empresa por um preço específico (chamado de exercício ou preço de exercício) a qualquer momento até a opção expirar.

A pessoa que vende essa opção de chamada para eles, a opção 'escritor', assume uma obrigação. Eles devem entregar as ações ao preço de exercício se o comprador exercer sua opção. Para assumir esta obrigação, o escritor da opção recebe um prémio.

E se você acha que um preço da ação está prestes a diminuir? Isso é quando você compraria uma opção de venda. Vamos dar uma olhada neles agora.

Explicar as opções.

Você compra uma opção de venda quando pensa que o preço da ação pode ir para uma queda.

Uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender ações em uma empresa por um preço específico (também chamado de exercício ou preço de exercício) a qualquer momento até a opção expirar. Tal como acontece com uma opção de chamada, o escritor de opção de venda recebe um prêmio para assumir essa obrigação.

Existem dois motivos principais para comprar uma opção de venda. Primeiro, você pode comprar uma peça para proteger suas ações existentes de uma queda potencial - como uma forma de seguro.

Em segundo lugar, você pode comprar uma opção para especular. O valor de uma opção de venda aumenta à medida que o preço da ação cai. Mesmo se você não possui as ações subjacentes, você pode comprar uma opção de venda com a esperança de vendê-la mais tarde para obter lucro antes de expirar.

Ao invés de usar opções para especular, vamos nos concentrar agora em como você pode usar as opções de venda como forma de proteger seus compartilhamentos.

Comprar uma opção de compra para o seguro.

Digamos que você possuía 300 ações na Westpac e eles estão negociando em torno de US $ 30,85 por ação.

Por favor, note que este exemplo é mostrado para fins ilustrativos e não é uma recomendação.

Você deseja manter suas ações Westpac no longo prazo, mas está preocupado com o recente nível de volatilidade. O que acontece se o preço da ação demorar uma queda?

Se você vender suas ações - em vez de cair, o preço da ação pode fazer o contrário. Eles poderiam subir de valor. Além disso, você deseja coletar dividendos que a Westpac lhe paga ao longo do caminho.

Comprar uma opção de colocação é uma forma de cobrir ambos os ângulos. Ele permite que você participe de qualquer lado positivo, além de protegê-lo de qualquer potencial desvantagem. Deixe-me explicar.

Como um comprador de opção de compra, lembre-se de que você está comprando o direito de vender suas ações ao preço de exercício, a qualquer momento até a opção expirar. Se você exercer esse direito, o vendedor da opção deve receber as ações a esse preço de exercício.

No entanto, se o preço da ação subir ou mesmo negociar de lado, então você não precisará exercer esse direito. Você apenas mantém suas ações e deixa a opção expirar sem exercitá-la.

É mais fácil pensar sobre isso da mesma forma que você faz sobre o seguro da sua casa. Você paga um prêmio à sua seguradora para protegê-lo se algo acontecer na sua casa. Como um fogo ou uma tempestade selvagem. Se nada acontecer com sua casa, então você não precisa fazer uma reclamação.

E é assim que você compra uma opção de venda em uma ação. Ele permite que você venda suas ações se cair abaixo de um preço predeterminado. Ou seja, o preço de exercício. Se eles não caíram abaixo desse preço, então você não precisará exercer sua opção. Ou no seguro falar, você não precisará fazer uma reclamação.

O exemplo de Westpac continuou.

Mas volte para o exemplo Westpac. Dê uma olhada na tabela a seguir - mostra uma variedade de opções de venda disponíveis para o Westpac.

Coloque opções disponíveis no Westpac.

No lado esquerdo há uma série de preços de exercício. Cada preço de exercício representa um preço no qual o comprador da opção de venda pode vender suas ações da Westpac ao vendedor da opção, se eles compram essa opção e depois a exercem. Por exemplo, uma opção de venda com um preço de exercício de $ 29.80 significa que o comprador da opção de venda pode exercer seu direito de vender suas ações da Westpac para o vendedor da opção em $ 29.80.

Da mesma forma, o comprador de uma opção de venda com um preço de exercício de US $ 30,20 pode vender suas ações da Westpac ao vendedor da opção em US $ 30,20. Eles podem fazer isso em qualquer momento até a opção expirar.

Todas as opções expiram - assim como o seu seguro de casa. Uma opção não tem valor uma vez que expira. Estas Westpac colocam as opções listadas acima, todos expiram na quinta-feira, 28 de janeiro de 2016.

Uma das ótimas coisas sobre as opções é a sua flexibilidade. Você pode escolher entre uma variedade de preços de exercício e datas de validade diferentes.

Eu circulei um Westpac colocar a opção acima com um preço de exercício de US $ 29,30. Se eu comprar essa opção de venda, isso me dá o direito de vender minhas ações da Westpac para o vendedor da opção em US $ 29,30 em qualquer momento até a opção expirar em janeiro.

A próxima coluna é o código da opção. Cada opção possui seu próprio código exclusivo de seis dígitos designado pelo ASX. Este é o código que você cita quando faz seu comércio.

As próximas colunas são os preços de oferta e oferta. Ou seja, o quanto o comprador da opção está disposto a pagar por essa opção. E, quanto o vendedor da opção quer receber para vender essa opção. Na opção que encerrei, é uma oferta de 52 centavos e uma oferta de 61 centavos.

Digamos que você coloque seu preço de oferta em 55 centavos para comprar essa opção e o comércio passa. Ou seja, a opção vendedor concorda em vender essa opção em 55 centavos. Vamos descobrir o quanto sua opção vai custar e o que acontece a partir daqui.

Cada contrato de opção é tipicamente para 100 partes. Como temos 300 ações da Westpac, precisamos comprar três contratos de opção de venda. Aos 55 centavos, isso custaria US $ 165 mais corretoras. Isso é calculado por três contratos, com 100 ações por contrato, 55 cêntimos por ação (o prémio).

Isso nos compra seguro em nossas ações da Westpac até a opção expirar em 28 de janeiro. Vejamos dois cenários diferentes para ver o que pode acontecer a partir daqui.

O que acontece quando a opção expira.

Primeiro, se o preço da ação estiver negociando acima de US $ 29,30 quando a opção expirar, não é conveniente implementar a opção. Isso porque você poderia vender as ações por um valor maior do que o preço de exercício no mercado.

Em segundo lugar, se o preço da ação estiver negociando abaixo de US $ 29,30 quando a opção expirar, então você olharia para exercer sua opção. Nesse caso, ele permite que você venda suas ações por um valor maior do que o que você receberia no mercado.

Neste segundo cenário, a opção é referida como in-the-money no vencimento. Ou seja, o preço da ação está abaixo do preço de exercício da opção de venda quando expira. Uma coisa a ter em mente é que seu corretor geralmente usará opções de in-the-money no vencimento, então você precisa aconselhá-las se não quiser que elas façam isso em seu nome.

Vamos fazer um rápido recapitulação sobre as opções de venda.

Se o comprador da opção de venda exercer sua opção, o escritor da opção de venda deve comprar as ações ao preço de exercício, mesmo que as ações estejam negociando muito mais baixas.

Independentemente de a opção é uma chamada ou uma colocação, os direitos são com a opção comprador. A obrigação é sempre com a opção escritor / vendedor.

Agora é hora de voltar nossa atenção para as partes que compõem uma opção e ver como as opções comercializam no mercado.

Escrito pelo especialista em renda Matt Hibbard, inclui todas as informações que você acabou de ler - mais mais - em inglês fácil de ler e sem jargões. Matt mostra o que é uma opção e o que consiste, os principais tipos de opções disponíveis, como valorizar uma opção e orientá-lo passo a passo através de um comércio de opções.

Bem-vindo ao Money Morning.

Na Money Morning, nosso objetivo é simples: dar-lhe comentários inteligentes e divertidos sobre as notícias mais importantes do mercado de ações e informações financeiras do dia - e dizer-lhe como lucrar com isso. Sabemos que os melhores investimentos são muitas vezes difíceis de encontrar. Então, é por isso que examinamos montanhas de relatórios, pesquisas e dados em seu nome, para apresentar-lhe apenas as oportunidades que vale a pena investir.

Torne-se um investidor mais informado, esclarecido e lucrativo hoje.

Mercado de ações.

O preço da ação da Village Roadshow Limited [ASX: VRL] caiu cerca de 10% hoje. Atualmente, as ações estão sendo negociadas em US $ 3,66, abaixo de US $ 4,11 ontem. O que causou a queda do preço da ação?

Investimentos.

A divisão entre as gerações é real. E, embora tenha começado nunca foi fácil - e não é para ser fácil - ainda é justo dizer que nenhuma geração teve que começar com tal desvantagem quando se trata de comprar um telhado sobre sua cabeça.

Com os cortes de impostos da Trump agora em vigor, as saídas de capital dos EUA aumentarão significativamente este ano e além. Dada a maior atividade que isso provavelmente gerará, o déficit da conta corrente provavelmente aumentará acima de US $ 500 bilhões novamente em 2018. Em suma, esse é um grande suprimento de US $ 8230;

Commodities.

O fato triste é que, quando uma oportunidade de investimento não é amada, sem propaganda e geralmente fora do radar, ninguém quer saber. Mas a realidade é que são setores não amados, onde você pode fazer com frequência os maiores retornos. O petróleo poderia ser a história de 2018.

Gold & # 038; Prata.

Um relatório recente do Australian Market Market Operator (AEMO) e da Australian Consumer Commission (ACCC), advertem que a falta de gás natural na Austrália no próximo ano pode ser três vezes pior do que o previsto anteriormente.

Sistema financeiro.

O que é o comércio de opções?

Opções de negociação.

As opções oferecem aos investidores ativos a flexibilidade e capacidade de proteger, crescer ou diversificar sua posição. Com uma série de estratégias e jargões, as opções podem parecer complexas, porém todas as estratégias de opções funcionam com o mesmo princípio. As opções permitem que você "bloqueie" um futuro preço de compra ou venda de uma garantia subjacente. O preço fixo que você concorda não mudará e é esse elemento fixo que os investidores inteligentes confiam.

As opções podem ser usadas para:

Ganhe renda do seu portfólio de ações.

Você pode escrever opções contra ações que você já possui para ganhar renda adicional. Embora isso gere renda inicial do prémio, você será obrigado a entregar as ações ao preço acordado se a opção for exercida.

Gerar riqueza nos mercados em ascensão e em queda.

Como as opções são classificadas como opções de chamada ou de venda, você pode gerar riqueza de mercados em expansão e em queda. Você pode lucrar com uma opção de compra em um mercado em crescimento, bloqueando um preço de compra agora e beneficiando do crescimento do capital da garantia subjacente ao longo do tempo. Ou, alternativamente, você pode beneficiar de uma opção de venda em um mercado em queda, bloqueando um preço de venda alto antes que o valor da segurança caia.

Hedge contra quedas de preços das ações.

As opções podem ser usadas para compensar possíveis quedas nos preços das ações, levando opções de venda. Isso lhe dá o direito de vender suas ações a um preço pré-definido pela vida da opção, não importa quão baixo o preço da ação caia.

Exemplos de trabalho e estudos de caso.

Estudo de caso 1: De pequenas coisas, grandes coisas crescem.

Já se perguntou como você pode comprar ações mais baratas do que o preço atual da ação? Neste artigo, vou explicar como você pode aumentar os retornos do que teria sido alcançado com uma estratégia de opções simples, ao mesmo tempo em que obteve pequenos lucros ao longo do caminho.

Quando penso em estratégias de opções que geram renda, aquilo que vem à mente mais proeminente é o 'Buy and Write'. Isto é, quando um investidor compra ações e vende opções de chamadas.

O Buy and Write é uma estratégia bastante despretensiosa que tem sido utilizada por investidores institucionais e varejistas ao longo de muitos anos.

A estratégia Buy and Write é uma abordagem neutra a suavemente alta e pode oferecer um retorno de 3-5% na maioria dos trimestres, o que realmente se acrescenta ao longo do tempo. O estoque é comprado e as Opções são vendidas (Chamadas), portanto, esta é uma abordagem que se adequa a um mercado que está estável ou está mais inclinado ligeiramente.

Embora o Buy and Write seja um artista clássico que tenha resistido ao teste do tempo, uma fantástica variação para este campeão do mercado está vendendo uma opção de "colocar" sobre um estoque desejado. Escrever um Put pode significar que um investidor compra o estoque a um preço e horário predeterminados.

Se usarmos o exemplo da ação XYZ, em vez de comprar 10.000 XYZ em US $ 1,00, poderíamos vender 100 XYZ March $ 1.00 P $ 0.05. Cada opção cobre 100 partes. No final de março, se o estoque estiver negociando abaixo de US $ 1,00, seremos colocados (comprar) o estoque em US $ 1,00. Quando a opção foi vendida, recebemos um prêmio de US $ 0,05 (US $ 500,00), e a combinação dos dois efetivamente nos permitiu inserir o estoque em US $ 0,95. Este é um desconto de 5% para simplesmente comprar o estoque no preço vigente no momento da decisão de investimento (neste exemplo, US $ 1,00). É importante notar se não somos exercidos na nossa colocação, podemos repetir o processo de colocação de escrita, diminuindo nosso ponto de entrada para o estoque e aumentando a porcentagem de retorno.

Estas vantagens percentuais se acumulam ao longo do tempo para que, a partir dos investimentos mais pequenos, um lucro maior possa crescer.

Fisicamente, nós somos longos no estoque em US $ 1,00 e esperamos um dividendo em junho de US $ 0,02, agora podemos escrever algumas Chamadas. Por exemplo:-

Venda 100 junho $ 1.05 chamadas $ 0.05. Se, no final de junho, as ações negociarem US $ 1,03, a opção expira sem valor, e nós cobramos o prêmio de US $ 0,05 recebido por escrever a opção. Também recebemos dividendos de US $ 0,02 e ainda possuímos o estoque.

Então podemos seguir escrevendo outra ligação. 100 XYZ Sept $ 1.05 chamada em $ 0.06. No final de setembro, o estoque termina em US $ 1,08, então nossa chamada é atribuída e vendemos ações em US $ 1,05 (contra a nossa posição original física $ 1,00). Já não temos uma posição de estoque em XYZ.

Se tivéssemos simplesmente comprado o estoque em $ 1.00 sem a estratégia de opção descrita acima. O estoque que terminou em US $ 1,08 no final de setembro, teria resultado apenas em um lucro de US $ 0,08 mais o dividendo se tivéssemos vendido o estoque naquele momento. Sem a venda - todos os lucros não são realizados.

Tally de lucros para a estratégia cumulativa que trocamos.

Receba prémio para o Put = $ 0.05 Receba o prêmio da chamada de junho = $ 0.05 Receba o dividendo de junho = $ 0.02 Receba o prêmio de Sept Call = $ 0.06 Este é um total de US $ 0.18 em toda a estratégia, que é igual a $ 1800.00 ou 18%.

Em resumo, a simples compra de ações resultando em um lucro de US $ 0,10 não é ruim. No entanto, a estratégia da opção nos permitiu levar pequenos lucros ao longo do caminho e nosso lucro é realizado no final da estratégia, dando-nos capital para reinvestir. Além disso, fizemos US $ 0,08 mais usando as Opções, que é quase o dobro do lucro da estratégia de estoque simples.

Estudo de caso 2: Delta - sua luz guia.

O delta em uma opção é um membro de uma família grega que determina o preço de uma opção. Mais importante ainda, o delta é a taxa que o preço da opção se moverá, dada a mudança do estoque / índice subjacente.

O que isso significa para o tópico de hoje - Price Discovery?

Bem, se pudermos prever como o preço de uma opção se moverá em relação ao estoque / índice, podemos ter uma expectativa saudável sobre como e quando nossos pedidos serão preenchidos no mercado.

O Delta é representado em termos matemáticos entre 0-1. As opções que estão no dinheiro têm um delta de 1, as opções que estão bem fora do dinheiro têm uma classificação menor de dizer 0,1. À medida que as opções se aproximam de estar no dinheiro, o delta aumentará.

Então o que isso quer dizer? Bem, uma opção com uma classificação de 1 moverá centavo por centavo para o estoque / índice subjacente. Se o estoque mover 1 centavo, então também a opção.

Se a opção tiver um Delta de 0,5 e os movimentos subjacentes a um centavo, a opção moverá 1/2 por centavo.

Se a opção tiver um delta de 0,1 e os movimentos subjacentes, um centavo a opção irá mover 1/10 de um centavo.

Um ponto importante deve ser feito. Como chamadas e colocações são opostos polares isso também se reflete no delta. As chamadas têm deltas e colocações positivas têm deltas negativos. Por exemplo, se o subjacente aumenta, o valor da chamada aumentará, a colocação diminuirá.

Estamos procurando comprar algumas chamadas TLS.

+1 TLS NOV / 500 call Stock está em $ 5.70 Opções Oferta 70-72 oferta Delta 0.92.

Se oferecemos 71, o preço das ações cai para 5,67.

+1 TLS NOV / 570 call Stock está em $ 5.70 Opções Oferta 2.5-3.5 oferta Delta 0.39.

Se oferecemos 3, o preço das ações cai para 5,67.

Estamos procurando comprar um TLS chamadas Put.

+1 TLS NOV / 480 colocar Stock é em $ 5.70 Opções Oferta 12-13 oferta Delta 0.92.

Se oferecemos 12,5, o preço das ações sobe para 5,72.

Assim, como você pode ver nos exemplos acima, pode criar mais certeza em torno de você preenche mais detalhes para contatar seu corretor ou o ASX.

Nos tempos atuais, o mercado caiu 8 a 8,5%. Algumas de nossas ações da Blue Chip estão começando a parecer atraentes, e com a maioria dos bancos se aproximando de um retorno de dividendos arrecadado de 8%, com potencial de reversão, um investidor pode encontrar-se em um enigma de investimento.

Por um lado, as ações da Blue Chip recentemente descontadas com dividendos arrecadados de cerca de 8%, versus volatilidade e incerteza dos mercados estrangeiros, por outro lado.

E se um investidor pudesse tirar proveito de um excelente rendimento de dividendos e dos movimentos ascendentes de um estoque e remover qualquer risco de queda? Insira a estratégia Married Put.

Uma estratégia Married Put é quando você compra Stock / Buy Put Options. É usado quando o investidor é otimista no longo prazo do estoque, mas está preocupado com a incerteza de curto prazo.

Nós compramos 1.000 ações da XYZ Bank 31.50.

Nós compramos 10 XYZ Bank janeiro 3150 Coloque 1.60.

- Stock $ 31.500 (1000 x $ 31.50)

- Opção $ 1.600 (10 x 100 x 1.60)

Custo total da estratégia $ 33,100.

Usando o exemplo acima, a perda máxima que poderia ocorrer é $ 1600, sendo o custo do prémio Put. O ganho máximo é teoricamente ilimitado e o equilíbrio é de US $ 33,10 (preço de venda $ 1,60 mais preço de compra de estoque).

Vejamos alguns cenários.

Se o estoque estiver negociado em US $ 28,00, as coisas não funcionaram como planejado, mas poderia ter sido pior, muito pior. Sem a proteção Put, as perdas teriam sido $ 3500.00 (31.50-28 * 1000). Com a proteção de colocar é uma perda de US $ 1600.00, que é o custo da Put.

Quais são as minhas escolhas se quiser sair?

A posição poderia ser deixada na medida em que o Put iria exercer o dinheiro (a posição se torna Vender 1000 $ 31.50). Você também possui 1.000 ações por US $ 31.50 para que eles combinem e nett com zero. Por cada centavo perdido no físico abaixo do preço de entrada, o ganho igual e oposto seria feito na colocação.

Se o investidor ainda estiver feliz em manter o estoque (ou seja, a visão de longo prazo ainda é otimista), o estoque pode ser mantido e o 10 XYZ Bank janeiro 3150 colocou US $ 3,50 (Valor $ 3,500) vendido. Neste ponto, a proteção contra descida do Put é removida. Ou a colocação pode ser enrolada, e. Vender o 10 XYZ Bank em janeiro de 3150 Coloca e compre diz 10 XYZ Bank June Ponts. Haveria um custo adicional aqui.

Se o estoque for negociado em US $ 35,00, as coisas funcionaram bem. Você está acima de $ 1900.00 (35.00-31.50-1.60 x 1000). Neste ponto, o investidor pode sentir que o Put já não é necessário e ele não valeria a pena.

Lembre-se que, se o investidor não estiver confortável com essa estratégia, eles podem vender o estoque e colocar em qualquer momento para sair da posição.

Também há uma ótima variação para o Married Put, que é o Leveraged Married Put onde alguns mutuantes da margem emprestarão o valor total do estoque se o Put estiver no lugar.

O Married Put é uma estratégia simples e eficaz que oferece aos investidores a capacidade de permanecer no mercado em tempos de incerteza a curto prazo. Seja como for, dá ao investidor algum tempo para tomar uma decisão medida por um custo que é muito compensado pelo potencial de lucro. No caso de uma decisão incorreta ser tomada, o custo está limitado ao custo da opção.

Estudo de caso 4: Proteja o valor do seu portfólio de ações de blue-chip comprando opções de venda XJO S & P / ASX 200

Historicamente, o mercado gasta mais tempo movendo-se em direção ascendente (mercado alto), do que em uma tendência descendente (mercado ostentoso).

Essa é uma boa notícia para os investidores, já que ao longo do tempo o mercado de touro ganhou tempo e quanto mais você tiver seu portfólio de Blue-chip, maior será a chance de retornos positivos. Por outro lado, quanto mais você tiver seu portfólio de Blue-chip, maiores serão as chances de você encontrar uma correção. Na minha opinião, os abaixo são representativos:

Correção Padrão 10%

Correção principal 10-20%

Crash - maior que 20%

Nós asseguramos nossa casa.

Nós asseguramos nosso carro.

Nós nos asseguramos.

Algumas pessoas ainda asseguram seus animais de estimação.

Podemos segurar nosso portfólio de blue-chip?

Sim, podemos com XJO S & P / ASX 200 Opções de colocação (comumente denominadas XJO).

O que é uma opção XJO?

Considerado como a referência líder por investidores profissionais para movimentos amplos no mercado de ações australiano, o índice S & P / ASX 200 reflete o preço dos maiores 200 ações no ASX e representa 80% do volume de negócios do mercado.

Uma opção XJO é uma opção sobre este índice.

Como todas as outras opções, eles têm Call and Puts, eles podem ser comprados e vendidos antes do prazo de validade, eles têm um prazo de validade e uma greve. As posições são gerenciadas como opções de ações, exceto por algumas diferenças. Essas opções são SEMPRE estilo europeu, o que significa que elas só podem ser exercidas no prazo de validade.

Eles são negociados em pontos, não em dólares e centavos.

Eles têm um valor de $ 10.

Eles são liquidados no prazo de caducidade, que é quando o lucro ou prejuízo realmente é realizado.

O prazo de caducidade do preço é o preço de abertura do índice no dia do vencimento.

Quando levamos esse seguro?

Se um investidor pensasse que havia uma grande chance de uma correta correção do mercado de 5-10%.

Como com a maioria das opções, se o investidor acreditasse que o ativo subjacente fosse cair, eles procurariam comprar um Put para cobri-lo.

1 XJO Put abrange aproximadamente um portfólio de $ 50,000, então, para cobrir adequadamente essa posição, você pode trocar o seguinte exemplo:

Em 8 de setembro de 2014 - o nível atual do índice é 5600.

Temos um portfólio de Blue-chip com um valor de mercado de US $ 100.000 com um retorno de dividendos de 4% (US $ 4.000).

No dia 8/9/2014 nós compramos dois lotes do XJO Nov 5600 Coloca 110 pontos.

O custo premium desta opção de compra é de US $ 2.200 (duas opções x 110 (premium) x tick do valor ($ 10))

No dia 19 de outubro, o mercado cai abaixo dos colchetes:

A proteção XJO reflete diretamente a queda no mercado neste exemplo porque adquirimos a opção no strike que é exatamente o mesmo que o nível do índice. A proteção é calculada (5600 x 10%) x tick ($ 10) x o número de opções (2). O mesmo cálculo pode ser usado para qualquer correção percentual neste exemplo.

Muito bom para ser verdade - onde está a captura?

Nem muitos investidores teriam todas as 200 ações em sua carteira física, ou mesmo apenas ações de blue-chip. Então, ao contrário das opções de estoque simples (SSO), será raro que seu portfólio possa ser correspondido exatamente igual aos estoques que o XJO representa. No caso de uma correção, seu portfólio físico pode cair mais ou menos do que a cobertura fornecida pelas opções que você possui.

No caso de não ocorrer qualquer correção durante a vida da capa Put, o prémio pago será perdido à medida que a opção expirar sem valor (se o índice estiver acima de 5600 no vencimento). Para continuar a cobertura, seria necessário comprar outra posição de colocação, o que implicaria despesas recorrentes para proteger. Ao longo do tempo isso poderia se tornar caro. Os investidores poderiam usar os dividendos recebidos anualmente para ajudar a financiar o uso de estratégias de proteção como esta. No exemplo acima, o retorno de dividendos de US $ 4000 cobraria mais do que adequadamente o custo da opção comprada (US $ 2.200).

Em resumo, as opções oferecem opções. Você pode não ter que liquidar sua carteira com o resto do rebanho com uma grande perda.

Abra uma conta de classificação de ações.

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